近(jìn)日，广发、招商、汇(huì)添富3家基金(jīn)公司(sī)旗下(xià)的中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报ETF同时公告(gào)，基金将于5月15日(rì)至19日正式发售，募集规模上限均为20亿元，合计募集上(shàng)限为60亿元。目前(qián)，作为(wèi)时下热门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵，市场也预期此次央企(qǐ)主题的ETF发(fā)售或(huò)将从情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年(nián)内涨幅居前，领涨板块方向一览

　　复(fù)盘(pán)今年以来行情，中特估(gū)行情带动央(yāng)国企上市公司价(jià)值重估(gū)，同(tóng)时(shí)，其也催化多个相关板块和个股迎来上涨行情。截至5月12日收盘，不计算年内上市新(xīn)股(gǔ)，A股(gǔ)整体平均(jūn)上(shàng)涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅近2.39％，而国有企业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近(jìn)5.45％），非国有企业个股(gǔ)平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数涨(zhǎng)幅(fú)近1.27％），其中(zhōng)，外资及(jí)合资企业仅(jǐn)上涨近3.79％。

　　分(fēn)板块(kuài)（申万(wàn)一级）来看，年(nián)内涨幅居前的国企股中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器、建(jiàn)筑(zhù)装饰板块(kuài)个股均(jūn)值(zhí)涨幅相(xiāng)对居前，而基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造、美容护理板块个股则表(biǎo)现不佳。若分细(xì)分(fēn)板块（申万二级）统计，平均涨幅居前(qián)的方向为出(chū)版、影视院(yuàn)线(xiàn)、计算机设备、养殖业、数(shù)字媒体板块，而旅游(yóu)零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电(diàn)池板块(kuài)个股平均跌幅居前(qián)。

注：分板(bǎn)块统计国(guó)企股年内涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关(guān)注景气低(dī)估方向

　　随(suí)着中特估(gū)行情发酵月余，部分(fēn)高位人气股近(jìn)期也(yě)有所(suǒ)调整，仅以本周（5月(yuè)8日至12日）行情统(tǒng)计(jì)，上海电影、新华(huá)文轩(xuān)、中铝国际等多(duō)股回调(diào)近20％。从资金面来(lái)看，作为(wèi)市场“聪明钱”的(de)北向资金(jīn)近(jìn)两日（5月11日至12日）也(yě)一别此前连续(xù)6日加(jiā)仓而减持，不过，具体(tǐ)个股方面，仍有(yǒu)不(bù)少个股获逆(nì)市(shì)加仓，其中，中国中铁(tiě)、中国石化、片仔癀、中国石油、设计总院(yuàn)本周累计加仓均在3亿元(yuán)以上。

　　山西证券近(jìn)日(rì)研报指出(chū)，现有的“中特(tè)估”概无锡市是几线城市念引发的估(gū)值修复仍在演绎。短(duǎn)期行(xíng)情在热点题材上体(tǐ)现出较(jiào)高的(de)赚钱效应(yīng)。长期在国企改(gǎi)革的(de)深度价值挖掘方面仍(réng)有较大增长(zhǎng)空间(jiān)。结合(hé)政策(cè)方向来看，未来的投资(zī)机会主要围绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源整合型：关注央企战略性重组和专业化整(zhěng)合，以及存在优质(zhì)资产注入上市平(píng)台或重组预期(qī)的(de)板块和标的，如军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此前基本面较弱，但因行(xíng)业景(jǐng)气、周期(qī)上行等原因，近期(qī)有所改善，并有望持续向好，如建筑和船(chuán)舶制(zhì)造(zào)等(děng)。

　　3）价值重(zhòng)估(gū)型(xíng)：此前估值明显(xiǎn)偏低，但是受(shòu)益(yì)业务预(yù)期与估值(zhí)逻(luó)辑(jí)变化，催生重估行情，如公共事业领域与三(sān)大(dà)通信运营商(shāng)等。重点关注行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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