国内千亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的(de)海(hǎi)外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只证(zhèng)券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在(zài)美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到(dào)了(le)反弹(dàn)行(xíng)情、在一季度获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除音乐风格pop什么意思啊，pop 音乐风格了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润(rùn)和(hé)现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐(lè)观(guān)，经历过(guò)动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中(zhōng)间波(bō)动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的(de)企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效(xiào)率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林还增持了新(xīn)能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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