5月12日晚间，根据美(měi)国(guó)证(zhèng)券交易委(wěi)100块钱值多少美元，100美元是几百元钱员会(huì)（SEC）披露(lù)，国(guó)内千亿私募景林(lín)资(zī)产递交了(le)截至(zhì)2023年3月31日的第一季(jì)度持仓报告(gào)（13F）。

　　景林资(zī)产是国内管(guǎn)理超千亿(yì)元人(rén)民币的对冲(chōng)基金机(jī)构，亦是内地少有的进行(xíng)大手笔持有美股的买(mǎi)方机构之(zhī)一(yī)，景林的动向受到了市场(chǎng)广泛的关注。

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　　千亿私(sī)募景(jǐng)林资(zī)产持仓曝(pù)光

　　报(bào)告期(qī)内(nèi)，景林资产(chǎn)整体持仓规模(mó)小幅提升至17.29亿(yì)美元，折合人民币(bì)120.2亿元，相较于2022年四(sì)季(jì)度的16.29亿美(měi)元(yuán)规模(mó)，环(huán)比增幅6.14％。

　　数据显示，截止(zhǐ)2023年一(yī)季(jì)度(dù)末，景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)持有(yǒu)34家上市公司的股票。其中，前十大持仓标的在总市值中(zhōng)的占(zhàn)比下降到77.89％，上季度这一数据为82.33％。

　　一季度，景林共(gòng)建仓(cāng)5只股票，分别(bié)为英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、booking。清仓和减持方面，景(jǐng)林(lín)资产一季度前五大(dà)卖出标的包括：京东(dōng)、满帮、贝壳(ké)、雾(wù)芯科(kē)技、拼(pīn)多多。

　　景林资(zī)产美股持仓前(qián)十大重仓(cāng)股(gǔ)分(fēn)别为：拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科。

　　景(jǐng)林(lín)美股头(tóu)号重(zhòng)仓股依旧是(shì)拼多多(duō)，与上季度对比，景(jǐng)林资产减仓了133.85万股(gǔ)，较上季度持(chí)仓数(shù)量(liàng)下降(jiàng)24％。

　　此(cǐ)前，景(jǐng)林连续(xù)三个季(jì)度增持拼多(duō)多。2022年二季度增持(chí)拼多多24.02万股，三季度增持(chí)123.39万股，四季度则增(zēng)持(chí)233.75万股(gǔ)，一次比一次猛。拼多多(duō)也不负众望，从股(gǔ)价表现(xiàn)看，拼(pīn)多多去年二、三、四季(jì)度分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多(duō)多的(de)上涨势(shì)头在今年2月(yuè)初(chū)便戛然而止(zhǐ)了，景林(lín)资(zī)产在此前“越跌越买”的策略奏(zòu)效后，或许在(zài)股价“掉头”之际进行了(le)止盈操作。？？？

　　此外(wài)，一季度景林新建仓的英(yīng)伟达，空降(jiàng)前十大重仓股第(dì)七位，一口气买(mǎi)入32.53万股，一季度末持仓市值为0.9亿元(yuán)。截止至5月12日，今(jīn)年以来英伟(wěi)达累(lèi)计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育(yù)股，与高毅“唱反(fǎn)调”

　　一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林资(zī)产在美股的操作中，最为亮眼的当属重点加仓教育股。

　　数据显示，截至(zhì)今年一(yī)季(jì)度末，景林资产持有新(xīn)东方430万股(gǔ)，环比去(qù)年(nián)底加仓(cāng)368.8万股，期末持股(gǔ)市(shì)值超1.6亿(yì)美元，一跃成为景林资产(chǎn)的第二大(dà)重仓股。与此同时(shí)，景林资产一季度还建(jiàn)仓了(le)好未来(lái)，期末持股数量(liàng)达224.6万股。

　　今年以来(lái)，上述(shù)两只教(jiào)育个股股价均处于震荡态势，并无太多(duō)亮(liàng)眼表现。

　　景林(lín)资产认为，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除(chú)了(le)应对(duì)考试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升综(zōng)合能力(lì)等。双减政策推行之后，目前行业政策环(huán)境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　“从(cóng)行业龙头公司(sī)本身来(lái)说(shuō)，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报中，我们看到了相(x100块钱值多少美元，100美元是几百元钱iāng)关的积极信(xìn)号。”景林资产表示。

　　值得一(yī)提(tí)的是，高(gāo)毅资产对于(yú)教育(yù)领域(yù)也颇为看好(hǎo)，但是标的(de)选(xuǎn)择似乎与景林资产(chǎn)存在(zài)分歧(qí)。

　　美国证券交(jiāo)易委(wěi)员会公开资料显示，截至今(jīn)年一季度末，高毅资(zī)产持有新东方(fāng)24.4万股，相比于去(qù)年底减仓超10万股，减仓比例接(jiē)近三成。而一季(jì)度高毅资(zī)产大举(jǔ)买(mǎi)入近156万(wàn)股好未来，相比于(yú)去年底增持幅度达112％。

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　　但(dàn)斌深夜难眠，炮轰市场投机(jī)之风(fēng)

　　自五一节过后(hòu)，传媒、游戏板(bǎn)块成为资金炒作AI的重点方(fāng)向，中(zhōng)特估支线也由暗转明(míng)，晋升市场(chǎng)第二(èr)大(dà)主线。

　　可好景不长，本周中特估仅热闹了一(yī)两天(tiān)，随后(hòu)便开始持续(xù)下跌，传媒、游戏板块更(gèng)是大(dà)幅杀跌，高位股接连跳水。

　　（本文(wén)内容为客观数据信息(xī)罗(luó)列(liè)，不(bù)构成(chéng)任何投资建(jiàn)议）

　　此前连续24个交易日成交额超万亿元阶段纪录，在(zài)本周遭遇(yù)终结。周(zhōu)三时，市(shì)场(chǎng)成(chéng)交量尚且(qiě)保(bǎo)持在(zài)1.2万亿水平，周四便陡然(rán)跌破万亿，5月11日和5月12日(rì)成交额(é)连(lián)续(xù)两日萎缩，分别为8973.19亿元(yuán)和8495.91亿元，沪深两市陷入缩量震荡阶段。

　　面对市场的急剧降(jiàng)温，市场(chǎng)观点认为，主要原因是5月(yuè)11日晚(wǎn)间(jiān)发布的金融数据大幅低于预(yù)期。

　　据国盛证券，4月新增信贷7188亿元，虽然同(tóng)比多增734亿(yì)元，但是考虑到去年4月基数的异常，因而与(yǔ)往年相比，今年(nián)4月信贷则是明显跌落，而今年4月信贷低于2021年(nián)同期7512亿元。居民贷款回落(luò)再度(dù)成(chéng)为(wèi)信贷回(huí)落的主(zhǔ)要原因。而企(qǐ)业(yè)中长期贷款继(jì)续保持同比(bǐ)多增，4月同比多增4017亿(yì)元(yuán)至(zhì)6669亿元(yuán)。信贷下滑带动社融增速回落，4月新增(zēng)社融1.22万亿(yì)，与2021年4月相比，今年4月同比(bǐ)少(shǎo)增6370亿元。

　　署(shǔ)名光大证券的点(diǎn)评(píng)称，4月下旬票据(jù)利率先下后(hòu)上，并不意味着贷款好转了，主要因(yīn)为今年国股行NIM和营收(shōu)压力很大(dà)，一(yī)直在压降票(piào)据等(děng)低效资产(chǎn)，对分行收票额度控制(zhì)很严。4月前两旬(xún)已经收了(le)很(hěn)多(duō)票，后面(miàn)改用(yòng)其他贷款来冲。5月(yuè)上旬票据(jù)已经快要接近零利率了，信贷(dài)再度出现(xiàn)深度负增(zēng)长，这是(shì)4月(yuè)信(xìn)贷斜率过于陡(dǒu)峭化产生的后果，5月份(fèn)的贷款可能仍然不太乐(lè)观。

　　在(zài)这种背景之下，市(shì)场要想(xiǎng)好起(qǐ)来，必(bì)然要让大家看(kàn)到(dào)宽信用的信号出现，而这可能(néng)还(hái)需(xū)要一(yī)定的时(shí)间。

　　当前(qián)市场存(cún)量资(zī)金博弈的背景(jǐng)不改，而(ér)两大主线人工(gōng)智(zhì)能(néng)和中特(tè)估，今年已然累(lèi)计不小的涨幅。中特估这边，本月(yuè)还有多只央(yāng)企(qǐ)ETF等(děng)待进(jìn)场，而人工智能这边，在(zài)未有增量资金进场的情(qíng)况(kuàng)之(zhī)下，再想(xiǎng)继续向上，压力(lì)不(bù)小。

　　本周大跌之后，但(dàn)斌更是罕(hǎn)见的在深夜抒发感想。大谈公募基(jī)金(jīn)经理(lǐ)的(de)难(nán)处(chù)，在业绩(jì)和投(tóu)资信(xìn)仰之间无法两全(quán)。紧接着，炮(pào)轰当(dāng)下市场投机之风(fēng)大盛，认为当下市场交易(yì)机制应(yīng)要有所(suǒ)改变。100块钱值多少美元，100美元是几百元钱>

　　相信，这不仅仅只(zhǐ)是但(dàn)总一个人的(de)心(xīn)声。

　　今年以来(lái)，市场看(kàn)着红红火火，但很多投资者都是“买在3000点(diǎn)，套在3400点”。公募基金经(jīng)理更是有苦(kǔ)难言(yán)，市场上大热的人(rén)工智能，游资炒(chǎo)作的“星辰大海”，根本(běn)不符(fú)合他们的机构(gòu)审美。直白点说，市场(chǎng)根本就是(shì)绕(rào)着公募(mù)持仓在涨(zhǎng)。

　　大家(jiā)都是有苦(kǔ)难(nán)言.......

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