今年AI波澜(lán)壮(zhuàng)阔的(de)大(dà)行情之(zhī)下，引发了全(quán)行(xíng)业(yè)所有基金经理(lǐ)关注，而公募(mù)基金2023年一季(jì)报揭开了基金经理的观(guān)点(diǎn宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府)和真实持仓。

　　一(yī)季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，蔡(cài)嵩(sōng)松所管理的(de)诺安积(jī)极回报基金，一季度主要投资在人(rén)工智(zhì)能(néng)、算法(fǎ)、应用、算(suàn)力端等领(lǐng)域，因抓住了市场机遇(yù)实现了(le)超(chāo)62％的(de)收益，成为今年以来业绩最领先的主动权益(yì)基金。同时，较(jiào)好的业绩也让这(zhè)只冠(guān)军基(jī)金一季度规模暴增(zēng)超900％。

　　不仅蔡嵩松，AI板(bǎn)块在一(yī)季(jì)度也吸(xī)引(yǐn)了多位明星(xīng)基金经理的关注(zhù)目(mù)光(guāng)。

　　兴(xīng)证全球谢治宇就在一(yī)季报表示(shì)，一季度在(zài)人(rén)工智(zhì)能(néng)相(xiāng)关产业(yè)链进行挖掘，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件和软(ruǎn)件公(gōng)司进(jìn)行精选和布(bù)局。

　　蔡嵩松：积(jī)极拥(yōng)抱人工(gōng)智能

　　开年(nián)以来，计(jì)算机行业在(zài)人工智能板块的带(dài)动下，走出了波澜壮阔的行情。因抓住市场机遇(yù)，业绩一(yī)路领跑，诺安(ān)基金蔡嵩(sōng)松的知名度(dù)更上一层楼。

　　他在一季度积(jī)极拥抱AI，所管理的诺安(ān)积极回报(bào)成为(wèi)2023年表现(xiàn)最强(qiáng)的主动(dòng)权益基金，最(zuì)新观点备受市场关注。

　　蔡嵩(sōng)松写道：随(suí)着chatgpt的问世(shì)，人(rén)工(gōng)智能出现了突(tū)飞猛进的发展，将影响几乎我们所有的行业，或将成(chéng)为未来最(zuì)强的产业趋势。

　　他还提到(dào)，海外引领，从算法大(dà)模(mó)型持续迭代，到各(gè)种(zhǒng)应用接入AI，再到算力芯片的突飞猛进，产业进展迅速。国内厂商也纷纷(fēn)开(kāi)展结合自身业务(wù)的(de)人工智能领域(yù)的研究，在(zài)股价(jià)飞涨(zhǎng)的背后(hòu)，是相(xiāng)关(guān)公(gōng)司(sī)在产业端的(de)积极布(bù)局，人工智能浪潮(cháo)不(bù)可(kě)逆。

　　他也(yě)直言，诺安(ān)积极回报基(jī)金一季(jì)度主要投资在人工(gōng)智能领域，算法、应(yīng)用、算力端(duān)都有相应布(bù)局。

　　从诺安积极(jí)回报的持仓(cāng)看(kàn)，前十大重仓(cāng)股(gǔ)进行了较大(dà)幅度(dù)的调整(zhěng)。相较去年底，除了中微公司、沪(hù)硅产业仍(réng)出现在其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)之列外，其他重仓股(gǔ)全部换，新进了长川科技、华(huá)海清科、盛美上海、拓荆科(kē)技、韦尔股份、浪潮信息、中芯(xīn)国际、江波龙。

　　其重仓股不(bù)少在2023年表现(xiàn)神勇，如诺安积极回(huí)报(bào)的(de)头号重仓股中微公(gōng)司，截至4月21日(rì)，今年以来涨(zhǎng)幅(fú)达到87.74％。浪潮信息更是年内(nèi)拥有超100％的涨幅，而华海清科、拓荆科(kē)技、江波(bō)龙等(děng)年(nián)内涨幅也超60％，这些表现较好的重仓(cāng)股推动基(jī)金(jīn)净值(zhí)大涨。

　　从(cóng)股票仓位来看(kàn)，诺安积极(jí)回报(bào)并没有(yǒu)保持(chí)去年底的高(gāo)仓位，一季度末仓位仅84.29％，处于(yú)中性(xìng)水平。去年三、四季度基本保持在90％以上的(de)仓位水平(píng)，去年三季末、四季末分别为92.23％、92.4％。在2022年(nián)二季末，股票仓(cāng)位一度(dù)低至0.12％的水平。

　　不过，蔡嵩(sōng)松管理的另外一只基金诺安成长并(bìng)没有太大变化(huà)，前十大重(zhòng)仓股相较去年(nián)底变化很小，仍重点布局卓胜微、中微公司、圣(shè宋朝二府三司分别是什么，二府三司分别是什么东府和西府ng)邦股(gǔ)份、北(běi)方华(huá)创(chuàng)等。

　　蔡嵩松在诺(nuò)安成长的一季(jì)报中写道，主要布局芯片(piàn)板(bǎn)块，在(zài)当前的(de)市场位置，迎接即将到来的科技(jì)大行(xíng)情。

　　他还谈及芯片板块(kuài)的两大细分领(lǐng)域，在(zài)一(yī)季度都到了临近拐点(diǎn)的阶段。

　　首先(xiān)是芯片设计板块，从(cóng)2021年四季(jì)度开启的芯(xīn)片产业下行周期，随着(zhe)疫情(qíng)落下帷幕，在今(jīn)年一季度(dù)拐点将至。产业端一季度库存水(shuǐ)平接近正常，各厂商二季度毛利率水平见底。伴随着疫后经济(jì)恢(huī)复(fù)，未来需求端将对(duì)设计板块持(chí)续(xù)拉动。

　　同时我们应该觉察到，随着chatgpt的问世，人工智能出现了(le)突飞猛进的发展，将(jiāng)影(yǐng)响几乎(hū)我们(men)所有的行业，或将成为(wèi)未来(lái)最强的产(chǎn)业(yè)趋势。海外(wài)引领，从算法大模型持续(xù)迭代(dài)，到各(gè)种(zhǒng)应(yīng)用接入AI，再到算力芯片的突(tū)飞(fēi)猛(měng)进，产业进展(zhǎn)迅(xùn)速(sù)。而算力几何级的增长和边(biān)缘侧(cè)硬件(jiàn)的(de)拉(lā)动(dòng)，都(dōu)是未来(lái)芯片需(xū)求的重要(yào)增长。新需求将让(ràng)芯(xīn)片(piàn)周期拐(guǎi)点提前到来。

　　另(lìng)外一个重要(yào)板块是芯(xīn)片设备(bèi)材料EDA，美国对中国半(bàn)导体(tǐ)的制裁已经到了(le)穷(qióng)途末路的地步，暨(jì)2022年10月7日(rì)美国半导体出口(kǒu)新(xīn)法案对(duì)我国晶圆厂(chǎng)极限施压之(zhī)后，进一步的制裁已经乏善可(kě)陈。国内晶圆(yuán)代工厂一方面(miàn)加速(sù)扩产成熟制程，另一方面在国内设备厂商的配合下，继续研(yán)发攻克(kè)先进制程。虽然美国(guó)的制裁对我国先进制程的扩产造成了(le)一(yī)定的影响，但是另外一(yī)个角度(dù)看，芯片设备的国产化率却取得了突(tū)飞猛进的增(zēng)长(zhǎng)。在全球晶圆(yuán)扩产处于下行周期(qī)的大(dà)背景下，国产替代进(jìn)程加(jiā)速对(duì)设(shè)备材料EDA板块的拉动，很可能会超(chāo)预期(qī)。

　　冠军基金规模(mó)“一口(kǒu)气(qì)”增长913.85％

　　受(shòu)益(yì)于业绩(jì)一路领跑，冠军基金的规(guī)模也(yě)出现迅猛(měng)增长。

　　数据显示，截至4月(yuè)21日，蔡嵩(sōng)松管理的诺安积(jī)极回报(bào)A以62.04％的收益(yì)，成(chéng)为2023年以来(lái)业绩最(zuì)强的主动权益基金。这一业绩还是受到4月(yuè)21日(rì)AI、半导体等领域大跌(diē)影响，若截(jié)至4月20日，该基金业绩超过(guò)72％，一(yī)路(lù)涨势(shì)如虹。

　　较好的业绩也(yě)让这只冠军基金一季(jì)度规模暴增超900％。数据显示，诺安积极回报去年底的规模(mó)仅0.7亿元(yuán)，而一季度末规模已(yǐ)达到7.11亿元(yuán)，增幅为913.85％。相较其2023年一季度的净值涨幅，这一(yī)规(guī)模暴涨更多来自于投资者申购。相关(guān)蔡嵩(sōng)松以及诺安(ān)积极回报基金的话题也屡(lǚ)见报端，成(chéng)为基民热(rè)议(yì)的话(huà)题。

　　同样(yàng)，受益于净值大涨以及投资(zī)者申(shēn)购，蔡嵩松管(guǎn)理(lǐ)的5只基金在一季度(dù)规模(mó)均出(chū)现上涨(zhǎng)，除(chú)了诺安(ān)积极回报之外，2023年业绩超40％的(de)诺安(ān)优化配置同样规模暴增(zēng)，从去年底的0.77亿元增加到1.48亿元，幅度达到91.58％。

　　蔡(cài)嵩松(sōng)所管理基金(jīn)的总规模也(yě)从去年底的293.25亿(yì)元增长到(dào)一季度(dù)末的(de)331.33亿元(yuán)，幅度为12.95％，成为一季度末“300亿基金经理俱乐(lè)部”中(zhōng)的一员。

　　谢治宇(yǔ)：对人工智能相关产业链进行挖掘

　　作为兴证全球基金分管(guǎn)投研的副总(zǒng)，市场上管理规模超过700亿(yì)的基(jī)金(jīn)经理，谢治宇一(yī)季度(dù)调(diào)仓换股方向也受到市场(chǎng)关注。

　　从(cóng)最新(xīn)一(yī)季(jì)报披露情况看，谢治宇主(zhǔ)要加仓半导体及光模块相关板块，他也坦言在一(yī)季度(dù)主要(yào)对对(duì)人工(gōng)智能相关产业(yè)链进行了挖(wā)掘。

　　他管理的兴全合润基金一(yī)季度(dù)新进了海(hǎi)康威(wēi)视、澜起科技、中际旭创、晶晨股份四只个股，几乎(hū)全部是与AI、半导体、光模块方(fāng)向相关。

　　其中，安防龙头——海康(kāng)威视在2022年已将AI技术应用于设备检(jiǎn)测、产品盘点、安检等多(duō)类产(chǎn)品。在4月15日发布的《投资者关系(xì)活(huó)动(dòng)记(jì)录表(biǎo)》中，海康威(wēi)视表示，AI技(jì)术对(duì)海康威(wēi)视(shì)的(de)营(yíng)收增长起了(le)很大(dà)的(de)作用。

　　澜(lán)起科(kē)技主营业务(wù)是为云计算和人(rén)工(gōng)智能领域提提(tí)供以芯片为(wèi)基(jī)础的解决方(fāng)案，目前主要产(chǎn)品包括内(nèi)存接口(kǒu)等。晶晨股份也是全球布局、国内领先的无晶(jīng)圆半(bàn)导(dǎo)体(tǐ)系统设(shè)计厂商。

　　作为数据中心光模(mó)块供(gōng)应商。截止4月21日，中际旭创今年以来(lái)暴涨(zhǎng)189.27％，谢(xiè)治宇也在积(jī)极(jí)加仓，仅(jǐn)一个季度的时间就狂买(mǎi)8个多亿，直(zhí)接买进第七大重(zhòng)仓股(gǔ)。

　　而(ér)包括(kuò)立讯精密(mì)、鹏鼎(dǐng)控股(gǔ)、芒果超媒、普洛药业在内的四只个股在(zài)一季度退出兴全合(hé)润(rùn)前(qián)十大重(zhòng)仓股。

　　除(chú)了(le)兴全合润(rùn)，谢治宇管(guǎn)理(lǐ)的另外一只可投港股(gǔ)的兴全(quán)合宜基金在一季度除了加仓半导体(tǐ)等板块之外，互联(lián)网(wǎng)板块中的腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)也是其主要(yào)加仓方向。

　　谢治(zhì)宇在一(yī)季报中(zhōng)表示，随着各种风险因素减弱，一季度A股市场上(shàng)证(zhèng)指数(shù)上涨5.94％，创业板指(zhǐ)上涨2.25％，恒(héng)生指数上涨3.13％。港(gǎng)股电讯、能源板块指数上涨较多，A股(gǔ)板块分化更明显。

　　随(suí)着(zhe)chatGPT取(qǔ)得(dé)了(le)突破(pò)性的进(jìn)展，由AI芯(xīn)片、服务器、光模块等(děng)子(zi)版块带动的人工智能、中字(zì)头的“中特估”、半导(dǎo)体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影(yǐng)视等板(bǎn)块也实现较大幅度上涨。

　　基(jī)金(jīn)报告期内(nèi)维持了较高(gāo)仓位，对人工智(zhì)能(néng)相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争力、应(yīng)用空间广阔(kuò)的(de)硬件和(hé)软件公司进行精选和布局。未(wèi)来仍将坚持挖掘公司长期成长价值(zhí)，不断(duàn)寻(xún)找具有良好(hǎo)投(tóu)资性价比的(de)优秀公司。

　　朱红欲：增持了计算(suàn)机、大(dà)众消费品

　　2022年4月13日(rì)成立，招(zhāo)商核心竞争(zhēng)力在当年(nián)弱市环境下斩获超47％的收益，让招商(shāng)基金朱(zhū)红裕成(chéng)为(wèi)市场备(bèi)受关注(zhù)的基金经理。

　　招商核心竞争力一季报的披露揭开了朱红裕的(de)投(tóu)资思路和路(lù)径。从股票持仓来看，一(yī)季度末该基(jī)金股票市值占基金总资产比例为93.84％，处于该基(jī)金(jīn)成立以(yǐ)来的最高值，显示出一种积极的态度。从该(gāi)基金2022年中报、三(sān)季报(bào)、年报来看，其仓位分别为90.17％、77.3％、90.01％。

　　相对去年底，一季度(dù)朱红裕配置(zhì)A股比例有(yǒu)所降低，配(pèi)置港(gǎng)股比例有(yǒu)所(suǒ)提升。数据显(xiǎn)示，招商核心竞争(zhēng)力配(pèi)置中国大陆、中国(guó)香港股票市(shì)值占基(jī)金净值比例分别达到56.01％、38.59％，而(ér)去年底这两个(gè)数据是63.63％、30.91％。

　　从招商(shāng)核(hé)心竞争力(lì)配置来看，重点布局(jú)了信息技术、可选消费等。前十大重(zhòng)仓股来看(kàn)，重仓卫宁健康(kāng)、振华科(kē)技(jì)、美的集(jí)团、金蝶(dié)国(guó)际等(děng)。其中卫(wèi)宁健康持有比例达到(dào)11.46％。

　　相较去年底，朱红裕(yù)整体做了一些持(chí)仓调整，绿城服务、中国民航(háng)信(xìn)息(xī)网络、安琪酵母(mǔ)新进前十大重仓(cāng)股之(zhī)列，通(tōng)威股份(fèn)、希望教育、中航光电则退出(chū)前十大(dà)。

　　朱红裕(yù)也(yě)在季报中(zhōng)写道(dào)，一(yī)季度初期，我们(men)基于对经济复苏预(yù)期大概率(lǜ)偏(piān)弱的判断，主(zhǔ)要减持了经济复(fù)苏敏(mǐn)感(gǎn)度相对较高的部分制造业，增持(chí)了(le)计算(suàn)机、大众消(xiāo)费品等行业，同时，我们亦在一季度末期(qī)逐步逢低增持了港股中可能面(miàn)临业(yè)绩拐(guǎi)点的物业(yè)及计算机等公司。

　　他也坦(tǎn)言，虽然创造了一(yī)定的超额收益，但市场的博(bó)弈程度超出了(le)我们(men)的(de)预(yù)期，导(dǎo)致(zhì)对部(bù)分(fēn)行业的定价出现了较(jiào)为显著的偏离。我们将基于中长(zhǎng)期的(de)行业研究(jiū)视野(yě)，逆势而行。

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