金(jīn)融界5月(yuè)5日消(xiāo)息(xī) 央(yāng)行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金(jīn)融(róng)管理局即将正式(shì)启动香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作。北向互换通下的(de)交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动。初期，全部境外投资者通(tōng)过(guò)北(běi)向互(hù)换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名(míng)义本金净额每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期(qī)货(huò)事(shì)务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理(lǐ)局(jú)即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场(chǎng)互联(lián)互通合作

　　为(wèi)促进内地与香港金融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平(píng)金(jīn)融开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监察委(wěi)员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合(hé)公告，同意(yì)中国外汇(huì)交易中心（全(quán)国银(yín)行间同业(yè)拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间(jiān)市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所）和香港场(chǎng)外结(jié)算有限公司（以下简称场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司）开展香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及其他国家和地区的境(jìng)外(wài)投资者可通过两地基础(chǔ)设施互(hù)联(lián)互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市场。自联合公告发布以来(lái)，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结算安排

　　（一(yī)）交易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投资者（即互(hù)换通报(bào)价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心签署(shǔ)报价商协议，并为上海清算所利率互换集中清算业务(wù)的清算(suàn)会员或该类(lèi)会(huì)员的(de)清算客户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民银行要求并(bìng)完成内地银行间债券市场准入(rù)备案(àn)的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开(kāi)通“北(běi)向互换通”交易权限。拟(nǐ)申请开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易(yì)权限的境外投资者需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的清算会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的境外电子交易平(píng)台(tái)互(hù)联提供交易(yì)服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)建立中央对手方清(qīng)算机构互联(lián)互通，共同向(xiàng)境内外投资者提供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四(sì)）额度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开展利(lì)率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名(míng)义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民(mín)币(bì)200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公(gōng)司针对(duì)双方清算(suàn)所之间的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池。初期，上海(hǎi)清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互(hù)换通”资(zī)源池风险(xiǎn)敞口(kǒu)设(shè)定上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿元，后续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额(é)度。

　　二丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色、人民银行、香港证监(jiān)会和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作(zuò)原则和具(jù)体安排达(dá)成共识，并签(qiān)署(shǔ)了《关于内地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关(guān)事宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机(jī)构(gòu)在债(zhài)券及(jí)衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)方面的监(jiān)管合作(zuò)安排和联络协(xié)商(shāng)机制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通(tōng)”的(de)正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职责(zé)，组织市场各(gè)方(fāng)有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制(zhì)，防范(fàn)和控制风险，做好投资者(zhě)教育和服(fú)务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场法律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性开展(zhǎn)相(xiāng)关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确保“北(běi)向互(hù)换通”顺利启动。有兴趣参(cān)与(yǔ)“北向(xià丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色ng)互换通”的投资者(zhě)可联(lián)系外(wài)汇交易(yì)中心、上(shàng)海清(qīng)算所、场(chǎng)外结算公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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