国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产的最新观(guān)点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其(qí)他重(zhòng)仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等(děng)。目前(qián)行(xíng)业政策环境趋(qū)于(yú)稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育(yù)、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳中转好，同(tóng)笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历(lì)过(guò)动(dòng)荡(dàng)后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引(yǐn)优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司的基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热(rè)、政策(cè)导向(xiàng)、社会整体(tǐ)笑话的拼音怎么写，玩笑的拼音环境变(biàn)化等因(yīn)素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在(zài)今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓(cāng)，新(xīn)买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了(le)9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万美(měi)元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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