大家好，简单看一个基金经理，把新能源(yuán)全部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海(hǎi)富(fù)通吕(lǚ)越超(chāo)“All in”了(le)AI

　　这个周(zhōu)末，市场都在讨论一个(gè)基金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从其管理的海(hǎi)富(fù)通股票(piào)混合来看，截(jié)至去年年(nián)底，持仓基本(běn)为新能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结(jié)果到了今年(nián)一季度末，已经基本清仓(cāng)了新能源，梭(suō)哈AI板块。

　　除了海(hǎi)富通股票混合(hé)外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季报称，在一季(jì)度(dù)的(de)操(cāo)作中，本(běn)基金总(zǒng)体把握(wò)住了市场的节(jié)奏变化(huà)和结构转换，降(jiàng)低了新能(néng) 源板块(kuài)的配置(zhì)权重，较好(hǎo)地把握(wò)了 TMT 板块的投资机会(huì)，组合调(diào)整取得了明显的超额(é)收益。

　　另(lìng)外(wài)，他称，中国特色估值体系所代(dài)表的传统实体(tǐ)行业正在被市场一部分“聪明钱”定(dìng)价(jià)，后续可能(néng)成为市场最(zuì)有持续性的一条结构主(zhǔ)线。

　　数(shù)据显示，海富通(tōng)股票混(hùn)合今年以来涨了14％，其(qí)他三只产品今年(nián)以(yǐ)来均取(qǔ)得正(zhèng)收益。

　　至(zhì)于Ai板块后市怎么(me)走？

　　中信证券认为，AI主(zhǔ)题(tí)板块在短期(qī)高(gāo)度依赖交易，阶段(duàn)性失去靠配(pèi)置获取超额回(huí)报(bào)的特征(zhēng)。TMT板相遇时间的公式 相遇时间怎么求块成交占(zhàn)全市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天数(shù)已(yǐ)累(lèi)计(jì)达(dá)到22天，上一(yī)次出现(xiàn)持续(xù)成(chéng)交占比(bǐ)超过40％的(de)板块是2021年7月底(dǐ)的电(diàn)力设备及新能源(yuán)，持续(xù)约(yuē)28个交易日(rì)，在(zài)此期(qī)间新能源(yuán)ETF累计收益率仅有2.5％，期间最高累计回报率(lǜ)为+8.8％，最低累计回报率(lǜ)为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征，尽管热闹，但(dàn)不赚钱。过(guò)去(qù)两周(zhōu)，科创芯片ETF、通信ETF、游戏传(chuán)媒ETF分别出现过6次(cì)、相遇时间的公式 相遇时间怎么求6次和5次单日涨(zhǎng)幅超过(guò)2％的行情，最(zuì)大单日(rì)涨幅分别(bié)达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅(fú)达到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其他(tā)AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌(diē)幅(fú)达(dá)到(dào)-4.5％。两周时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿(yì)元，但总(zǒng)市值(zhí)反而减少(shǎo)了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是(shì)典型(xíng)的减量博(bó)弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年(nián)通常分为“春季躁动”“获(huò)利(lì)回(huí)吐”“盛夏攻势(shì)”“获(huò)利了结”四波(bō)行(xíng)情，春季躁动后往(wǎng)往会(huì)有一(yī)波明显的调整(zhěng)，时间在1-2个月(yuè)，幅(fú)度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是最佳策略(lüè)，因为往往后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如(rú)果今(jīn)年在业绩披露期结束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自主可控(kòng)等大产业趋势以政府支持(chí)力度(dù)进一步加(jiā)大、资(zī)本开支(zhī)增加、订单增加和产品销量业绩的改善逐渐被市场所(suǒ)确定，则TMT将会重回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证(zhèng)券认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上(shàng)半(bàn)年阶段(duàn)性顶部(bù)亦或基本形成本轮调整标志着AI等高(gāo)位板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶，指数(shù)上半年阶段性(xìng)顶部(bù)亦或基(jī)本(běn)形成。本次大幅(fú)调整主要还是因(yīn)为在AI相关板(bǎn)块市场情绪(xù)处于极值的情况下，叠(dié)加上述(shù)基本面风险因(yīn)素逐步(bù)发酵，市场内生调整需求出现集(jí)中释放。就资本市(shì)场而言，或代表(biǎo)本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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