金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券(quàn)及期货事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通(tōng)合作。北向互换通下的交易将(jiāng)于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初(chū)期(qī)，全部境外投资(zī)者通过(guò)北向互换通开(kāi)展利率(lǜ)互(hù)换交易在轧(yà)差后的(de)名义本金(jīn)净额每(měi)日不(bù)超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适(shì)时调整额度(dù)。

　　全文(wén)如(rú)下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正式启动香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场的协(xié)同发展，构建高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行(xíng)（以下简称人民(mín)银行）、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港证(zhèng)监会）、香港金融(róng)管理局（以下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局）发布联合公(gōng)告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中心(xīn)（全(quán)国银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外汇交易(yì)中心）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所股份(fèn)有限(xiàn)公司（以下(xià)简称上海清算所）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公司（以下简称场外结算公(gōng)司(sī)）开(kāi)展香港与(yǔ)内地利率互换市场互联互通合作（以下简称(chēng)“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香港及其他国(guó)家和(hé)地区(qū)的境外投资者可通过两(liǎng)地基(jī)础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内地银(yín)行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合(hé)公告发布(bù)以来(lái)，“互换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换(huàn)通”下(xià)的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北(běi)向互(hùrx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡)换通”的(de)顺利推(tuī)出，现就(jiù)有(yǒu)关(guān)事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通(tōng)”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外(wài)汇交易中(zhōng)心签(qiān)署报价(jià)商协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集中清算业(yè)务的清算会员或该类会员的清算(suàrx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡n)客户(hù)。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者(zhě)为符合人民(mín)银行要求(qiú)并(bìng)完成内地银行间(jiān)债券市(shì)场准入备案的境外机构(gòu)投资者(zhě)，并经(jīng)外汇(huì)交易中心开通“北向互换通(tōngrx550相当于什么显卡，rx580相当于什么显卡)”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换通”交(jiāo)易权(quán)限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外结算(suàn)公司的(de)清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民银行认可的境外电子(zi)交(jiāo)易平台互联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央对手(shǒu)方清算(suàn)机(jī)构互联互通，共(gòng)同向境内外投(tóu)资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额(é)度管理(lǐ)：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部(bù)境外投资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清算额度：上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外结算公司针对双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立(lì)“互换通”资源池。初(chū)期(qī)，上海(hǎi)清算所(suǒ)与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司之间净头寸(cùn)对应的“互(hù)换(huàn)通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后续(xù)可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适(shì)时调整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会和香港金管局已就“互换通”涉及(jí)的(de)跨(kuà)境监管合(hé)作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署了《关于内地(dì)-香(xiāng)港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合(hé)作安排和联络协商机(jī)制，共(gòng)同维护(hù)“互换(huàn)通”的正常运行(xíng)、金融市场稳(wěn)定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所和场外结算(suàn)公司应(yīng)当(dāng)依(yī)法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各(gè)方有(yǒu)序开展“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务。清(qīng)算会员应当(dāng)遵守相关监管规定及业(yè)务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风(fēng)险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服(fú)务，切(qiè)实维护投资(zī)者合法权益。投资(zī)者应当充分了解两地市场法律法(fǎ)规、业(yè)务(wù)规(guī)则和实践(jiàn)操作(zuò)的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方(fāng)应(yīng)进(jìn)一步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互换通”顺利启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”的投(tóu)资者可(kě)联系外汇交易中心、上海清算所、场外结(jié)算公(gōng)司(sī)为参与(yǔ)做准备。

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