一季度(dù)，以(yǐ)电影《大空头(tóu)》闻名的迈(mài)手机灯可以当美甲灯吗，下载一个紫光灯手电筒克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将(jiāng)多头对准了中国的电(diàn)商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里(lǐ)巴巴两只中概(gài)股已经成为其(qí)资(zī)产管理(lǐ)公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其(qí)股票投资组合的(de)20％。

　　这从侧面说明，他不仅在地缘政治风险中持续看好中概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修复，也(yě)显示出对(duì)中国(guó)消费和(hé)经(jīng)济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一(yī)向以(yǐ)逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注(zhù)房地产泡沫后在金融危机(jī)时期一举成(chéng)名。他还(hái)因在游(yóu)戏驿站成(chéng)为热门股(gǔ)之前押(yā)注该公司而闻(wén)名，去年还做空(kōng)了埃(āi)隆·马斯克的特斯拉和“木头姐(jiě)”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他对(duì)中概(gài)的逆向(xiàng)投资从2022年四季度开始。随着(zhe)疫情管控(kòng)优化和(hé)中国经(jīng)济复苏，今年一季(jì)度，巴里继(jì)续增持阿里巴巴和(hé)京东，其(qí)持有的(de)京(jīng)东达(dá)到25万(wàn)股，价值1100万美元，增(zēng)幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告(gào)显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股市(shì)值第(dì)一。该对冲基金(jīn)还增持阿(ā)里巴巴5万股，在(zài)投资组合中占比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋势，尤(yóu)其(qí)是京东一(yī)季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈和管理层积极的表(biǎo)态，更(gèng)加激发了市场(chǎng)的信心。

　　大(dà)空头对全球(qiú)消费(fèi)复苏的(de)信心也反映在(zài)对美国(guó)大型珠宝(bǎo)连(lián)锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上(shàng)，Scion新(xīn)开(kāi)该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第一季度新(xīn)开最大(dà)仓位。

　　杀入地(dì)区银行股(gǔ)

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷银行和签名银行的突然倒(dào)闭促(cù)使地区银行的客户纷纷提取存款。挤兑潮(cháo)加(jiā)剧了人们对银(yín)行进一步倒闭(bì)的担忧，引发银行(xíng)股大幅下跌，并加(jiā)剧了人们对(duì)金融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以“大空头(tóu)”闻名的投资者(zhě)上个季度增持(chí)了(le)第一共和银行(xíng)、西太(tài)平洋合众银行、阿莱恩(ēn)斯西部银行、纽约(yuē)社区银(yín)行和亨廷顿银行(xíng)的股(gǔ)份。他还购买(mǎi)了其他(tā)金融股，特别是(shì)富(fù)国银行和Capital One。

　　不过，这些银行的股(gǔ)价并没有立(lì)即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共(gòng)和银行(xíng)股票，价值约200万美(měi)元(yuán)。 第一共和银行股(gǔ)价今年(nián)以(yǐ)来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证(zhèng)券(quàn)交易所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动(dòng)第一共(gòng)和(hé)银行(xíng)的股票退市程序，这家银行在被摩根大(dà)通收购其(qí)大部(bù)分资产之前已被监管机构接(jiē)管。

　　其它(tā)一些地区银(yín)行股(gǔ)的股价也仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众(zhòng)银行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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