国内千(qiān)亿私募巨头(tóu)景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在(zài)一季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第(dì)一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股(gǔ)一(yī)些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披露的是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股(gǔ)分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一(yī)季度(dù)减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可(kě)能是分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利了结(jié)一部(bù)分。

　　克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思c="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606433.png">

　　猛加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司(sī)的美股第克己慎独守心明性 什么意思出自哪里，心有山海 静而不争什么意思二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林(lín)资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化，同时(shí)也要留意(yì)估值(zhí)过热(rè)、政(zhèng)策(cè)导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办(bàn)公软件带(dài)来实(shí)质效率的(de)明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的市场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是(shì)东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等(děng)多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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