近日，广发、招商、汇添(tiān)富3家基金公司旗下的中证国(guó)新(xīn)央(yāng)企股东回(huí)报ETF同时公(gōng)告(gào)，基(jī)金将(jiāng)于5月15日至19日正式(shì)发(fā)售，募集规模(mó)上限均为20亿元，合计募集上限为60亿元。目前，作为时下热门主线的中特(tè)估行情持(chí)续发酵，市场(chǎng)也预期(qī)此次央(yāng)企主题的ETF发售或将(jiāng)从(cóng)情绪面和资金面(miàn)助推中特估。

　　国企年内涨幅居前，领涨板块方(fāng)向一览

　　复盘(pán)今(jīn)年以(yǐ)来行情，中(zhōng)特估行(xíng)情带动央(yāng)国企上(shàng)市公司价(jià)值(zhí)重估，同时，其也催化多(duō)个相关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年内上市新(xīn)股(gǔ)，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位(wèi)数(shù)涨幅(fú)近(jìn)2.39％，而国有企业(yè)个(gè)股平均(jūn)上涨(zhǎng)近9.61％（中位(wèi)数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅则(zé)近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其(qí)中(zhōng)，外资(zī)及合资(zī)企业仅上涨近3.79％。

　　分板块（申万一(yī)级）来看(kàn)，年内涨幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块个股均值涨幅相对居前(qián)，而基础化工、食(shí)品饮料、商贸零售、轻(qīng)工制造、美容护理板块个(gè)股则表(biǎo)现不佳。若分细分板块(kuài)（申万二级(jí)）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院线(xiàn)、计(jì)算(suàn)机设备、养殖业、数字(zì)媒体(tǐ)板(bǎn)块(kuài)，而(ér)旅游零售、酒(jiǔ)店餐饮、橡胶、能源金属、电池板块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分板块统计国企股年(nián)内涨(zhǎng)跌幅(fú)均值(zhí)

　　行情内部轮动(dòng)分化，关注景气低估方(fāng)向

　　随着中(zhōng)特估行(xíng)情发酵月余，部(bù)分高位人气股近期也有所(suǒ)调整，仅以本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海电(diàn)影、新华(huá)文(wén)轩(xuān)、中铝国际等多(duō)股回调近20％。从资金面来看，作为市(shì)场“聪明钱”的北(běi)向资金近两日（5月11日至(zhì)12日）也一别此前连续(xù)6日加(jiā)仓而减持(chí)，不过，具体个股方面，仍有不少个股获(huò)逆市加仓，其中(zhōng)，中国(guó)中铁农村信用社几点上班下班时间、中国石化、片仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设计总(zǒng)院(yuàn)本(běn)周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日(rì)研报指出(chū)，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的(de)估(gū)值修复仍在演绎。短期行情(qíng)在(zài)热点题材上(shàng)体现出(chū)较高的赚钱效应。长(zhǎng)期在国企改革的(de)深(shēn)度(dù)价值挖掘(jué)方面仍有(yǒu)较大增长空间。结(jié)合政策(cè)方(fāng)向(xiàng)来看，未来(lái)的投资机会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关(guān)注央(yāng)企战略性重组和专业化整合，以及存在优质资(zī)产注(zhù)入上市(shì)平台或(huò)重组预期的板块和标(biāo)的(de)，如军工、交运等(děng)。

　　2）基(jī)本面改善型：此(cǐ)前(qián)基本面较弱(ruò)，但(dàn)因行业景(jǐng)气(qì)、周期上行等原因，近期(qī)有所(suǒ)改(gǎi)善(shàn)，并有(yǒu)望持续向好，如(rú)建筑和船舶制造(zào)等(děng)。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但是受益业(yè)务预期与估(gū)值逻辑(jí)变化，催生重估行情，如公共事业领域与三大(dà)通(tōng)信运营商等。重点关注(zhù)行业：船舶、建筑、农村信用社几点上班下班时间军工、公共事业、交(jiāo)运和通(tōng)信(xìn)。

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