国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外(wài)卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一(yī)大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林(lín)香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积极加仓可(kě)见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应(yīn姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她g)试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金(jīn)充(chōng)足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过(guò)去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体环境(jìng)变化(huà)等(děng)因素带(dài)来的(de)风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公(gōng)司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同(tóng)时(shí)加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英(yīng)伟达年(nián)初以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公(gōng)司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需(xū)要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的(de)市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美(měi)股积(jī)极加仓，新买(mǎi)进5家上(shàng)市公司的股票，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末姐姐分手了安慰姐姐的一段话，姐姐失恋该怎么安慰她持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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