私募大佬葛卫(wèi)东的持股动向，一向备受(shòu)投资者(zhě)关注(zhù)。4月(yuè)29日，随着(zhe)A股上市公(gōng)司(sī)2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最新持(chí)股动向清晰(xī)地呈现在投资者面前。

　　期货日报记者梳(shū)理A股上市公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司(sī)前十大(dà)流通(tōng)股东或前(qián)十(shí)大股(gǔ)东名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信息前十(shí)大流通(tōng)股东名单中退出(chū)，减(jiǎn)持(chí)了兆易(yì)创新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)科大(dà)讯飞(fēi)、移远通信(xìn)的持股(gǔ)保持(chí)不变，湘(xiāng)电(diàn)股(gǔ)份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年(nián)底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约(yuē)43.32亿元，较2022年9月底小(xiǎo)幅减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季报显示(shì)，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市(shì)公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股东名单中(zhōng)。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒(héng)信息前十大流通股(gǔ)东名单(dān)中，减持了容百科技、绿的(de)谐波，对(duì)兆易(yì)创新、科大讯飞、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信(xìn)的持股保(bǎo)持“按兵(bīng)不(bù)动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值(zhí)约57.57亿(yì)元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安恒信息的(de)影响(xiǎng)，其(qí)持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频出现在A股上市公(gōng)司(sī)前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级市场买入(rù)等。从持仓风格上来看，葛卫(wèi)东(dōng)偏爱成(chéng)长股，尤其是科技股(gǔ)，例如(rú)软件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买入后(hòu)往往长期持(chí)有。

　　在2023年一季报中，兆(zhào)易创新(xīn)和(hé)科大(dà)讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别为(wèi)21.34亿元(yuán)和13.82亿元(yuán)，较2022年年底分(fēn)别增加了3.41亿(yì)元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一(yī)季度葛卫东(dōng)对这两只股票的(de)持仓保(bǎo)持不变，市值的大增可(kě)谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季(jì)度，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概念股受到(dào)市场(chǎng)追捧。作为AI龙头(tóu)股(gǔ)，早(zǎo)在2017年四季度，葛(gé)卫东(dōng)便出现(xiàn)在科大讯飞前十大股东名单中，到(dào)2020年二(èr)季度末，持股数(shù)量达5110.17万股(gǔ)，创(chuàng)出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季(jì)度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持(chí)股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价(jià)从33元/股一线启动(dòng)，随后一(yī)路拉升，累计(jì)涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可(kě)热的大牛股。4月初(chū)，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘(pán)中(zhōng)一度突破70元(yuán)/股关口，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股(gǔ)，科大讯飞是(shì)今年(nián)一季(jì)度葛卫东(dōng)持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持不变，但得(dé)益(yì)于今年一季(jì)度股价暴涨，持股(gǔ)市值快速抬升，共(gòng)增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较(jiào)2022年年(nián)底接近(jìn)翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大(dà)讯飞一(yī)季(jì)度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大(dà)讯飞营业(yè)收入28.88亿元，较去年(nián)同期下降17.64％；归属于(yú)上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性(xìng)损益(yì)的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称，公司业绩下(xià)滑的(de)原因(yīn)有三方面：第一，由于(yú)去年(nián)12月(yuè)份和今年1月份特殊(shū)的社会经(jīng建军是哪一年)济(jì)客观环境，当期无法推进项目进程和合同签(qiān)署等工作，随(suí)后(hòu)又(yòu)面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的签(qiān)单、实施、交付、验收等工作进(jìn)程出现了延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年10月7日(rì)被(bèi)再次(cì)极限(xiàn)施压，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的合同签(qiān)署需要调整的(de)过程(chéng)，经(jīng)过(guò)去年四(sì)季(jì)度(dù)和今年一季度的努力(lì)，主要(yào)调整已(yǐ)基(jī)本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶(jiē)跃带(dài)来的重(zhòng)大机(jī)遇(yù)，公(gōng)司依(yī)托认知智(zhì)能全国重点实(shí)验室的(de)长期(qī)积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火(huǒ)大(dà)模型，攻(gōng)关项目的新(xīn)增投入一定程度上影响了(le)当期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下(xià)滑，但对于未来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观(guān)。科大讯飞认为，基于(yú)公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二(èr)季(jì)度开始将实现收入和毛利正向增(zēng)长，并(bìng)有信(xìn)心实现全年(nián)高质量增长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是(shì)葛卫东(dōng)第一大(dà)重(zhòng)仓股，也是其长期持有(yǒu)的(de)股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局。截至今年一季(jì)度末，葛(gé)卫东持有1749.45万股兆易创新股(gǔ)票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从(cóng)2021年(nián)三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫(wèi)东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减(jiǎn)持数量(liàng)分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表(biǎo)现上，在去年10月(yuè)底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段性涨势，今年(nián)4月(yuè)初(chū)一(yī)度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季(jì)度和今年(nián)一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易(yì)创(chuàng)新股价大(dà)涨，但业绩也下滑明显(xiǎn)。一季报显示，今(jīn)年一季(jì)度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑(huá)，兆易创新(xīn)称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营业(yè)收入(rù)同(tóng)比减少8.88亿元。其中存储芯(xīn)片(piàn)业务收(shōu)入(rù)同比减(jiǎn)少4.61亿(yì)元，微(wēi)控制器(qì)业务收入同比(bǐ)减少3.56亿(yì)元，传(chuán)感器(qì)业(yè)务收入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对于净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要(yào)原因(yīn)是芯片产品市场需求减少，公司营业收入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)然，葛卫(wèi)东也并非在(zài)每(měi)只股(gǔ)票(piào)上都能(néng)精准出击、一(yī)击制胜，甚(shèn)至在部分股票上被套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百科(kē)技为(wèi)例，葛卫东在2022年三季(jì)度建(jiàn)仓464.42万股后，容百科(kē)技股价却一(yī)路(lù)走低，去年四(sì)季(jì)度和今年一(yī)季(jì)度分别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月(yuè)25日(rì)盘(pán)中最低触(chù)及60.91元(yuán)/股(gǔ)，创两年最低位。

　　伴随股价的下行(xíng)和(hé)浮亏的增加，葛卫东也在去年四(sì)季度和今年(nián)一季度分别减(jiǎn)持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一季度末，持股(gǔ)市(shì)值为2.65亿元(yuán)，在半年(nián)内缩水超30％。

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