就在(zài)全球(qiú)为(wèi)AI疯狂的时候，百年欧(ōu)洲金融巨头罗斯柴尔德(dé)家族却悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自(zì)2020年年底(dǐ)以来一直(zhí)超配英伟达，但是目前已(yǐ)经部分获利了结，现在所持头(tóu)寸“要远远小得多”。

　　据了(le)解，这家(jiā)总部位(wèi)于瑞(ruì)士(shì)日内瓦(wǎ)的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌(pái)金(jīn)融世家罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有(yǒu)，目前管理资产规模790亿(yì水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼)瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增(zēng)减(jiǎn)持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示(shì)，这家老(lǎo)牌(pái)资(zī)管机(jī)构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持(chí)了英伟达。当(dāng)时(shí)的持仓股数(shù)一(yī)度(dù)高达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大(dà)爆发，股价却一直不怎么(me)涨。这家资管机构也不得不修正(zhèng)自(zì)己的错(cuò)误(wù)，在英伟(wěi)达股价(jià)的缓慢上涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一(yī)季度(dù)减持到不足1万股。不(bù)过这(zhè)个时候，英伟达股价也从(cóng)2015年4美元(yuán)附近涨到了60美元(yuán)附近(jìn)，估计翻了(le)15倍。

　　2018年(nián)以后，虚拟货币的上上下下，让英伟达(dá)的股价如(rú)做(zuò)过(guò)山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让英伟(wěi)达的股价也一度腰(yāo)斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每(měi)次都“踩准(zhǔn)”节奏(zòu)进(jìn)行(xíng)增持(chí)和减(jiǎn)仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二(èr)次大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽然(rán)英(yīng)伟达(dá)股价此(cǐ)后仍然经(jīng)历了三波下挫，但是(shì)Edmond de Rothschild一路增持，在(zài)2022年(nián)年底，增持超过20万股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美元的(de)新(xīn)高(gāo)，总市值一度超过(guò)1万亿美元，差点成为全球第9家市(shì)值超1万亿美元的(de)上市企(qǐ)业。

　　“估值教父”清(qīng)仓

　　与Edmond de Rothschild一样选(xuǎn)择(zé)高位套现(xiàn)的，还有被誉为“估值教父”的当代著名投资估(gū)值专家阿(ā)斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道(dào)，达摩达兰自2017年以(yǐ)来一(yī)直在投资英(yīng)伟(wěi)达，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月(yuè)30日说：“直到今天早上英伟达还在我的投资组(zǔ)合里，最后把它剔除出投(tóu)资组合，因为我无法(fǎ)承受(shòu)这样的上涨，一周内市值(zhí)就(jiù)增加了(le)3000亿美元(yuán)，这(zhè)是在挑(tiāo)战可持续(xù)价值的绝(jué)对极限。”

　　达摩(mó)达兰(lán)估计(jì)，英伟达目前在(zài)250亿美(měi)元的人工智(zhì)能芯片市场(chǎng)占(zhàn)有80％的份额，最乐(lè)观(guān)的预(yù)测是，10年(nián)后该市场规模将达到3500亿美元。即使(shǐ)假设(shè)英伟达未(wèi)来的(de)市(shì)场(chǎng)份水晶有灵性是不是迷信，水晶是辟邪还是招鬼额达到100％，达摩达兰得出的估值(zhí)也要比(bǐ)近(jìn)期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果作为一项(xiàng)投资的话(huà)，我怎(zěn)么都得不出(chū)每股400多(duō)美元的估(gū)值(zhí)。”

　　此外，英伟达(dá)EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股(gǔ)权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟(wěi)达(dá)股权(quán)，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美(měi)元，一共套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉得AI估值太(tài)高，减持了仓(cāng)位(wèi)，也有人(rén)认为英(yīng)伟达(dá)现(xiàn)阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调查(chá)的49名分(fēn)析师中，41名对英(yīng)伟(wěi)达给出买入评级，比去年10月(yuè)给予(yǔ)这一评级的人数30人增(zēng)加约三分(fēn)之一。这些分析(xī)师(shī)对(duì)英伟达给(gěi)出(chū)的(de)股价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的(de)股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯坦的分析师(shī) Stacy Rasgon 在接(jiē)受 CNBC 采(cǎi)访时表示，华(huá)尔(ěr)街近日纷纷调高英伟达目(mù)标股价，是因(yīn)为先前估(gū)测的(de)获利(lì)预期太低。目(mù)前(qián)投(tóu)资人仍存在不同的(de)声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示，英伟达估(gū)值过高(gāo)，目前已进入泡沫(mò)阶段。

　　去年以来华尔街预测(cè)最准确(què)的分(fēn)析师、美国(guó)银行策略分析师Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股的(de)估(gū)值(zhí)过高，建议投资者(zhě)可以抛(pāo)售美股了(le)。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念(niàn)处(chù)于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加息(xī)周期(qī)或许还未结束。过去的泡沫(mò)形成通常是因“宽松货(huò)币政(zhèng)策(cè)”而(ér)起，以(yǐ)加(jiā)息结束。以史为鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标普500位于4200点(diǎn)时开始抛售。

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