国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多多在(zài)一季(jì)度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美(měi)股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股(gǔ)的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓市值都超过了(le)1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价(jià)走势(shì)来看，拼多多从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体区间震荡(dàng)比较(jiào)大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政策环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务(wù)恢复(fù)增长，同时(shí)素质(zhì)教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外(wài)，公(gōng)司核(hé)心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从(cóng)年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨到了(le)最(zuì)新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后(hòu)最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾(qīng)向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英(yī15个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗ng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加仓了美国(guó)外卖平(píng)台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.715个工作日是多长时间 15个工作日包括周六周日吗3万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数(shù)ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今(jīn)年(nián)一季度末的美股持仓数据，可以看看。

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