金融界(jiè)5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合作。北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)下的(de)交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资者通过北向互换通开展利率(lǜ)互(hù)换交易(yì)在轧差(chà)后的名义(yì)本金净额每日不超过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下(xià)：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作

　　为(wèi)促进(jìn)内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人(rén)民(mín)银行(xíng)（以下简称人民银行）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委员会（以下简称香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以下简称香(xiāng)港金管局(jú)）发布联合公告，同意(yì)中国外(wài)汇交易中(zhōng)心（全(quán)国银行间同业拆借中心）（以下简称(chēng)外汇交易中(zhōng)心）、银行间(jiān)市场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上海清(qīng)算所）和(hé)香港场外结算有限公(gōng)司（以下简(jiǎn)称场外结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利(lì)率(lǜ)互换市(shì)场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先(xiān)行开通(tōng)“北向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其他(tā)国家和地区(qū)的(de)境外投资者可通过两(liǎng)地基础(chǔ)设施互联互通(tōng)参与内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事(shì)宜说明如(rú)下：

　　一、“北向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交(jiāo)易(yì)及(jí)结算安排

　　（一(yī)）交易(yì)品种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可交易品(pǐn)种为利率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与“北向互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海清算所利率互换集中(zhōng)清算业务的(de)清算会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换通”的境外(wài)投(tóu)资者为符(fú)合人民银行要青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思求并(bìng)完成(chéng)内地(dì)银行(xíng)间债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机构(gòu)投资者，并经外汇交易中心开通(tōng)“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限。拟申(shēn)请开通“北向(xiàng)互(hù)换(huàn)通”交易权限的境外投(tóu)资者需同时(shí)申请成(chéng)为场外结算(suàn)公(gōng)青涩的意思是啥，形容女人青涩的意思司(sī)的清算会(huì)员或(huò)该(gāi)类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台(tái)互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算(suàn)所和场(chǎng)外结算公司建立中央对(duì)手方清(qīng)算机(jī)构互联(lián)互(hù)通，共(gòng)同向境(jìng)内(nèi)外投资者提供清算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义(yì)本金净(jìng)额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外(wài)结算公司针对双(shuāng)方(fāng)清算所之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司之(zhī)间净头寸(cùn)对应的(de)“互换通”资源(yuán)池风险敞口(kǒu)设定上(shàng)限(xiàn)不超(chāo)过人民(mín)币40亿元(yuán)，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关(guān)于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录(lù)》。备忘录健(jiàn)全了两地监管机(jī)构在(zài)债券及衍生品市场方面的监(jiān)管合(hé)作安排(pái)和(hé)联络协(xié)商机制，共(gòng)同维护“互换通(tōng)”的正常(cháng)运(yùn)行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司应当依法(fǎ)履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组(zǔ)织(zhī)市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会(huì)员应当遵守相(xiāng)关监(jiān)管规定及(jí)业务规则，加(jiā)强内(nèi)部控(kòng)制，防范(fàn)和控制风险，做好投(tóu)资者(zhě)教(jiào)育(yù)和(hé)服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了解两地市场法律法规、业务规则(zé)和实践操(cāo)作的差(chà)异(yì)，评估和控制(zhì)风(fēng)险，理性(xìng)开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应进(jìn)一步做好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”顺利启动。有(yǒu)兴(xīng)趣(qù)参与(yǔ)“北向互换通”的投资者可(kě)联(lián)系外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)、场外结算(suàn)公司(sī)为参与(yǔ)做(zuò)准(zhǔn)备。

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