国(guó)内(nèi)千亿私募巨头(tóu)景林(lín)资产在美股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林(lín)资产的最新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖(mài)平台(tái)Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从(cóng)去年10月(yuè)末(mò)开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结(jié)一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其(xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤qí)认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多(duō)年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护(hù)城河依然(rán)很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸(xī)引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估值过热(rè)、政策导向、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化(huà)等因素(sù)带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景(jǐng)林布(bù)局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含了(le)一(yī)定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特(tè)斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林(lín)也增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，xl是多大码的衣服 xl可以穿到多少斤持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看(kàn)看。

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