私募大佬葛卫东(dōng)的持股动(dòng)向，一(yī)向备受投资者(zhě)关注。4月29日，随着A股上市(shì)公司(sī)2022年(nián)年报和(hé)2023年一季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东的最新持股(gǔ)动(dòng)向清(qīng)晰地(dì)呈现在投(tóu)资者面前。

　　期货日报记者梳理(lǐ)A股上(shàng)市公(gōng)司2022年年报发现，葛卫东在8家上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通(tōng)股东或(huò)前十大股东名单中现身。与2022年三季报相比(bǐ)，葛卫东从安恒信息前十大流通股东名单中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安信、贝特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘(xiāng)电股份是唯一的新进股（2022年11月通过(guò)定增入(rù)股）。截(jié)至2022年(nián)年底，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司前十大(dà)流通股东或前(qián)十(shí)大股东名单中(zhōng)。与(yǔ)2022年年(nián)报相比(bǐ)，葛(gé)卫东在短暂(zàn)退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名(míng)单(dān)中，减持了(le)容百科技、绿的谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘(xiāng)电股(gǔ)份、移(yí)远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持“按兵不动(dòng)”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股市(shì)值约57.57亿元(yuán)，较2022年年(nián)底(dǐ)大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其持股市值也增加(jiā)了(le)11.38亿(yì)元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频(pín)出现(xiàn)在A股上(shàng)市公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东名单中(zhōng)，参(cān)与方(fāng)式包括(kuò)定增、二级市场买(mǎi)入等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股，尤(yóu)其(qí)是(shì)科技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行业(yè)，买入(rù)后往往长(zhǎng)期(qī)持有。

　　在2023年一季(jì)报中，外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红兆易(yì)创新和科(kē)大讯飞(fēi)是葛卫东的前(qián)两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片(piàn)和AI龙头股，期末持股市值分别为21.34亿(yì)元和13.82亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底(dǐ)分(fēn)别增加了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持(chí)不变，市值的大(dà)增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈，AI概念(niàn)股受到(dào)市场(chǎng)追捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫东便出现在科大讯飞前十大股(gǔ)东名单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰(fēng)值(zhí)，持股(gǔ)比例为外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红2.33％。随后，葛卫东开启了减持模式，从2020年四季度至2022年三季度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季度(dù)进行了(le)减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯飞股价从(cóng)33元/股一线(xiàn)启(qǐ)动，随(suí)后一(yī)路拉升，累计(jì)涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙手可热的大牛股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史(shǐ)新高。

　　作为第二(èr)大重仓股(gǔ)，科(kē)大讯飞是今年(nián)一季度(dù)葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值大涨的最大“功臣”。截至今年(nián)一(yī)季(jì)度末，葛(gé)卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大(dà)讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管持股数量较(jiào)2022年(nián)年(nián)底保持不(bù)变，但得益于(yú)今年一季度股价(jià)暴涨，持股(gǔ)市(shì)值快速抬升，共增加了6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内(nèi)，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同(tóng)期下(xià)降17.64％；归属(shǔ)于上市(shì)公司股东(dōng)的净利润与扣除非(fēi)经常性损(sǔn)益的净利润分(fēn)别为(wèi)-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯飞解释称(chēng)，公司业绩(jì)下滑的原(yuán)因有三方(fāng)面：第一(yī)，由于去年12月份和今年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和合同(tóng)签署等(děng)工作，随后(hòu)又面临(lín)春(chūn)节假期，较多大项目在一季度(dù)的(de)签单、实施、交付、验(yàn)收等(děng)工(gōng)作进程(chéng)出现(xiàn)了延迟，影响了收入的实(shí)现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月(yuè)7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要(yào)调(diào)整的过程，经(jīng)过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成。第(dì)三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带来的(de)重(zhòng)大机遇(yù)，公司依托认知(zhī)智能(néng)全国重点实验(yàn)室的长(zhǎng)期积累，于(yú)2022外面黑里面粉会介意吗，为啥我对象外面黑的里面发红年(nián)12月15日(rì)启(qǐ)动了(le)“1+N认知(zhī)智能大模型专项攻关”，将于(yú)2023年5月6日正式(shì)发布讯飞星火(huǒ)大模型，攻关项目的(de)新增(zēng)投(tóu)入一定(dìng)程(chéng)度上(shàng)影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业(yè)绩下滑(huá)，但对于未来，科大讯飞并不悲(bēi)观。科大讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从(cóng)二季度开始将实现收入和毛利(lì)正向增长(zhǎng)，并有信心实(shí)现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛卫东第一大(dà)重仓股，也是其长期(qī)持有的股票之一(yī)，早在(zài)2018年二(èr)季度(dù)便开(kāi)始布局。截(jié)至今年(nián)一季度末，葛卫东持(chí)有1749.45万股兆易创新股票，占总股本的2.62％，较去年(nián)年底没有变化。不过(guò)，从2021年三(sān)季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛卫东连续(xù)6个季度减持兆易(yì)创(chuàng)新，减(jiǎn)持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合(hé)计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价(jià)表现(xiàn)上，在去年10月底下探(tàn)两年(nián)低位77.50元/股后，兆易创新股(gǔ)价(jià)逐渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四(sì)季度和今年一季度，兆易创新(xīn)股价分别上(shàng)涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽(suī)然一季(jì)度兆易创新股价大涨(zhǎng)，但(dàn)业绩(jì)也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业(yè)收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入的下滑(huá)，兆易(yì)创新称(chēng)，芯(xīn)片产(chǎn)品市场需求下(xià)降，本季度营业收(shōu)入同比减少8.88亿元(yuán)。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微(wēi)控制器业务(wù)收入同比减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净利润的下滑，兆易创新解(jiě)释称，主要原因是芯片产(chǎn)品市场需求减(jiǎn)少，公(gōng)司营(yíng)业收入(rù)同(tóng)比下降(jiàng)，毛利率下降，导(dǎo)致(zhì)毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非(fēi)在每只股票上都能(néng)精准出击、一击(jī)制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概(gài)念股容百(bǎi)科技(jì)为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容(róng)百科技股(gǔ)价却一路走低，去年四季度和今年(nián)一(yī)季度(dù)分(fēn)别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股(gǔ)，创两年最低(dī)位(wèi)。

　　伴随股(gǔ)价的(de)下(xià)行和浮(fú)亏的增加，葛(gé)卫东(dōng)也在(zài)去年四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持(chí)77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿(yì)元，在半(bàn)年内缩水(shuǐ)超30％。

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