国内千亿私(sī)募(mù)巨(jù)头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒ曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思u)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从渠道获(huò)悉景(jǐng)林(lín)资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林(lín)海外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓，不(bù)包(bāo)含境内(nèi)主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触(chù)底反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今(jīn)年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来的股价今年以来(lái)走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除(chú)了应试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领(lǐng)域(yù)业务基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业(yè)务等新业务成为新(xīn)的增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以(yǐ)看到相(xiāng)关积极信(xìn)号(hào)。另外，公(gōng)司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基本面变(biàn)化，同时也要留意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股(gǔ)，期末(mò)持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第(dì)七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位曼妙是什么意思解释，身姿曼妙是什么意思置，涨到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的(de)技术(shù)革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林(lín)也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东等多只美(měi)股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年(nián)一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看(kàn)。

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