金融界5月(yuè)15日消息 主(zhǔ)题(tí)行(xíng)情“中特估”的衍(yǎn)生升级版(bǎn)本——“金特估”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一(yī)则(zé)重(zhòng)磅消息，再次(cì)点(diǎn)燃(rán)了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易(yì)所主(zhǔ)办(bàn)、工商银行承办的“沪市金融业专题(tí)座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会议(yì)讨论的重要(yào)内容为“在服务(wù)中国式现代(dài)化中促进金融业估值提升和高质量发(fā)展”。参会机(jī)构包括银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特(tè)估”概念的升级(jí)版(bǎn)本，资金疯(fēng)抢金融股，大(dà)金融板块开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券(quàn)商方面，光大证券触(chù)一度及涨停，收盘(pán)大涨(zhǎng)超过8%，华(huá)林证券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿(yì)级市值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行股方面，国有(yǒu)四大行午后集体(tǐ)翻红，邮储银行(xíng)升超3%。

　　在大金(jīn)融(róng)板块的(de)集体发(fā)威下，上证综指午后迅速(sù)翻(fān)红(hóng)，深(shēn)成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最(zuì)终(zhōng)收盘，截至(zhì)收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨(zhǎng)2.11%，报2299.93点，科(kē)创(chuàng)50指数涨(zhǎng)1.15%，报(bào)1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间看法并不相同(tóng) 中(zhōng)信证(zhèng)券：主(zhǔ)题交易顶峰已过

　　对于中特估的后(hòu)续走势，机构之(zhī)间的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出，部分高(gāo)分红国企标(biāo)的近期显著盘整是对短(duǎn)期交(jiāo)易扩散(sàn)过(guò)快过(guò)多，股(gǔ)息支付能(néng)力相对较弱板块（如部分金融）做出的(de)正(zhèng)常反(fǎn)应，而并非意味着(zhe)整体高(gāo)分红国企(qǐ)投资(zī)主题的(de)结束。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出，当前“中特估”主题的安全边际和性(xìng)价比仍相对较高，未来随着经济的逐步复苏，“中特估”主(zhǔ)题(tí)行情或仍具有较强的持续(xù)性(xìng)。从估值和交易拥挤度来看(kàn)，当前“中特估(gū)”主题(tí)的安全边际和性价(jià)比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但是中信证券则看法(fǎ)相对偏空(kōng)。中(zhōng)信证券(quàn)研报表示，AI主(zhǔ)题和“中(zhōng)特(tè)估(gū)”主题在4月中旬以来先后步(bù)入了热(rè)度很高、波(bō)动很大但(dàn)是区(qū)间回报不明显的阶(jiē)段，表现(xiàn)出(chū)典型(xíng)的板块内部博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以来，公募基(jī)金(jīn)新发(fā)继续低迷，4月新(xīn)发(fā)规模为232.2亿元，相(xiāng)较于(yú)3月下降43.7%，5月(yuè)截(jié)至(zhì)12日新发(fā)规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配置(zhì)型(xíng)外资在4月(yuè)净流出24.4亿元(yuán)，是继去(qù)年10月(yuè)以来首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个月的(de)平(píng)均水平仍(réng)有(yǒu)较(jiào)大(dà)差距。在缺乏持续增(zēng)量机构资金的情况下(xià)，A股存量博弈(yì)特征(zhēng)已演(yǎn)绎(yì)到极致，涨幅仅与机构持(chí)仓(cāng)有关。

　　中(zhōng)信证券研报表(biǎo)示，疫(yì)后(hòu)经济全面系统性恢复(fù)是渐进和渐次的(de)过程(chéng)，飞轮(lún)重新(xīn)旋转(zhuǎn)需(xū)要时间(jiān)和耐心，主题交易是过高的经(jīng)济预期下修(xiū)过程中的阶段性产物，过度博弈(yì)降低了市(shì)场定(dìng)价的有效性，但也提(tí)高了业(yè)绩驱(qū)动策略的潜(qián)在回(huí)报，主题(tí)交易(yì)的(de)顶德国有多大面积，德国相当于中国哪个省(dǐng)峰(fēng)已(yǐ)过，重回(huí)低位业绩(jì)驱动板块。

　　基(jī)金经理：中(zhōng)特估我一股也(yě)不想(xiǎng)要！

　　与卖方研(yán)究相比，有买方更加激进。据券商中国报道，有(yǒu)基金经理直言，中特估龙(lóng)头在连续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫化，他一(yī)股也不想(xiǎng)要(yào)。

　　该基金经理表示许多中特(tè)估的龙头股在(zài)当前位置对(duì)他(tā)而(ér)言没(méi)有配置的(de)吸引力，尽管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参(cān)与者可(kě)以给出许多个继(jì)续买入中(zhōng)特(tè)估的理(lǐ)由，但(dàn)当一只(zhǐ)中特(tè)估(gū)龙头股在两三个(gè)交易日(rì)内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不(bù)及待在进行(xíng)抢筹(chóu)码。从股票市(shì)场交易(yì)的直观判断，这代表着资金参与方的(de)短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基金密(mì)集发售(shòu)

　　不过(guò)在(zài)资金面(miàn)，“中特估”有好消息(xī)传来。

　　仅发售(shòu)了短(duǎn)短(duǎn)7个交易日，5月13日华泰(德国有多大面积，德国相当于中国哪个省tài)柏瑞中(zhōng)证央企红利ETF发(fā)布公告称，该基金累计有效认(rèn)购申请(qǐng)份额总额超过(guò)20亿(yì)份(fèn)发行上限，基(jī)金管理人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发(fā)中(zhōng)证国新央(yāng)企股东回报ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中证国(guó)新(xīn)央企股东回(huí)报(bào)ETF于今(jīn)日开(kāi)售，每只产品的首募(mù)规(guī)模上限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事实上，不止新发基金，今(jīn)年以(yǐ)来(lái)，场内多只“中字头”ETF也(yě)持(chí)续“吸金”，15只央企、国(guó)企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国(guó)泰央企共赢ETF年内(nèi)资金净流(liú)入超(chāo)过12亿元，规模增幅(fú)超过(guò)15倍(bèi)。南方中国国企(qǐ)ETF年内资金净流(liú)入也逼(bī)近10亿元，规(guī)模增幅更是(shì)高达24.75倍，成为今年全市(shì)场规(guī)模增长倍数最高(gāo)的ETF。

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