国(guó)内千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底有大(dà)幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？ng>

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一(yī)下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价(jià)走势(shì)来(lái)看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓(cāng)教(jiào)育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还(hái)加(jiā)仓了(le)好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折(zhé)，年(nián)初一(yī)度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景(jǐng)林资产对教育(yù)行业(yè)的最新(xīn)观点，其认为，从全行业(yè)来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原(yuán)有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力(lì)。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时(shí)账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人上海市中心是哪个区最繁华，上海市中心是哪个区？才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一季度加仓(cāng)了(le)多家科(kē)技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万(wàn)股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走(zǒu)势来看，英(yīng)伟达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能(néng)是(shì)景林(lín)布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持(chí)了新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看(kàn)。