就在全(quán)球为AI疯狂的时(shí)候(hòu)，百年(nián)欧洲(zhōu)金(jīn)融(róng)巨头罗斯柴尔德家族却悄然减仓(cāng)。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构Edmond de Rothschild的全(quán)球首(shǒu)席投(丬这个偏旁读什么 小说，丬这个偏旁读什么字tóu)资官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年(nián)年底(dǐ)以(yǐ)来一直超配(pèi)英伟达(dá)，但是目前已(yǐ)经(jīng)部分获(huò)利(lì)了结，现在所(suǒ)持(chí)头寸“要远远小得多”。

　　据了解，这家总部位于瑞士日内瓦的资(zī)管机构为拥有(yǒu)200多(duō)年(nián)历史的欧(ōu)洲老牌(pái)金融世(shì)家罗斯柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有，目(mù)前管理资产(chǎn)规模(mó)790亿瑞郎（约(yuē)合871亿美元）。

　　持(chí)有(yǒu)8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减持

　　根据Fintel整(zhěng)理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌资管机(jī)构(gòu)在2015年英(yīng)伟达业绩第一爆发之际，就增(zēng)持了英伟达(dá)。当时的持仓股数一度高达160多万股。

　　然而英(yīng)伟达虽然业绩大爆(bào)发，股价却一(yī)直不(bù)怎(zěn)么涨。这家资管(guǎn)机(jī)构(gòu)也(yě)不得不修正自己的(de)错误，在(zài)英伟(wěi)达股(gǔ)价(jià)的缓慢(màn)上涨中减持，终于在2018年(nián)一(yī)季度减持到(dào)不(bù)足(zú)1万股。不过(guò)这(zhè)个时候，英伟达股价(jià)也从2015年(nián)4美(měi)元附近(jìn)涨到了60美元附(fù)近，估计翻(fān)了15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上(shàng)上下下，让英伟达的股价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币的崩(bēng)盘，让(ràng)英伟达(dá)的股价(jià)也一度腰(yāo)斩(zhǎn)。

　　在这期间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节(jié)奏进行增持和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第(dì)二次(cì)大手(shǒu)笔增持是在2022年(nián)第二季度，虽然英伟达股(gǔ)价(jià)此后仍然(rán)经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增(zēng)持(chí)超过20万股。

　　今年以来，受(shòu)AI概念(niàn)大爆发，英伟达作为底层算力代表，股价一度涨超(chāo)100％，并在5月30日创下419.38美(měi)元的新高，总市值一度超过(guò)1万亿美元，差(chà)点成(chéng)为全球第(dì)9家市值超1万(wàn)亿(yì)美(měi)元(yuán)的(de)上市企业。

　　“估值教父”清仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套(tào)现的，还有被誉为(wèi)“估(gū)值教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊(kān)》报道，达(dá)摩达兰自2017年以来一(yī)直(zhí)在投资英伟达，如今(jīn)已(yǐ)经(jīng)卖(mài)掉了该公司的股票。

　　达摩达(dá)兰5月30日说：“直到今天早上(shàng)英伟达(dá)还在我的投资组(zǔ)合里，最后把它剔除出投资组合，因为我无(wú)法承受这样的上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了(le)3000亿美(měi)元，这是在挑战(zhàn)可持续(xù)价(jià)值的(de)绝(jué)对(duì)极限。”

　　达摩达兰估计，英伟达目前在(zài)250亿美元的(de)人工智能(néng)芯片市场占有80％的(de)份(fèn)额，最乐(lè)观(guān)的(de)预测是，10年后该市场规模将达到3500亿美(měi)元。即使(shǐ)假(jiǎ)设英伟达未来的市场份额达到100％，达摩(mó)达兰(lán)得(dé)出的估值(zhí)也要比近期股价低(dī)20％，“我喜欢(huān)英伟达这家公(gōng)司(sī)，但(dàn)如果作为一项投资的话(huà)，我(wǒ)怎么都得(dé)不出每股400多美元的估值。”

　　此外(wài)，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间2023年5月30日持(chí)续出售公司股权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股权，减持均价在400.254美元到(dào)417.79美元，一共套现(xiàn)约249万美元。

　　华(huá)尔街吵翻了

　　有人觉得AI估值太高，减(jiǎn)持了仓位，也有人认(rèn)为英伟达现阶段(duàn)股价仍(réng)偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分(fēn)析师中，41名对英伟(wěi)达给出(chū)买入(rù)评级，比(bǐ)去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分(fēn)之一。这些分析师对英伟达给出的股价中间(jiān)值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽(niǔ)约(yuē)投资(zī)研究公(gōng)司伯恩斯(sī)坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访时(shí)表示，华尔街近日纷纷调高英伟达目标股价，是(shì)因为先前估(gū)测的获利预(yù)期太低。目前投资人仍存(cún)在不同(tóng)的声音，如方(fāng)舟投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟(wěi)达(dá)估值(zhí)过高，目前(qián)已进入泡(pào)沫阶段。

　　去年以来华尔街(jiē)预测最准(zhǔn)确的分析师、美(měi)国银(yín)行策略分析(xī)师(shī)Michael Hartnett在报告中(zhōng)表示，科技股和AI概念股的估值过高，建议(yì)投资(zī)者可以(yǐ)抛售美股(gǔ)了。

　　Hartnett称，目前AI概念处于“婴儿期的泡沫(mò)”，而美联储的加息周(zhōu)期或许还未(wèi)结束(shù)。过去的泡(pào)沫形成通常是因“宽松货币(bì)政(zhèng)策(cè)”而(ér)起，以(yǐ)加(jiā)息(xī)结(jié)束。以史为鉴，他认(rèn)为需(xū)要在标普500位于4200点时(shí)开始(shǐ)抛(pāo)售。

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