国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司(sī)，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及(jí)产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较(jiào)上一季度末猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年以(yǐ)来(lái)走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之(zhī)外(wài)的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)的观(guān)点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破(pò)和应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关(guān)核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经(jīng)不(bù)便宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了(le)核(hé)心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为(wèi)办公软件(jiàn)带来实(shí)质(zhì)效率的(de)明显(xiǎn)提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司在(zài)美股积(jī)极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股票(piào)，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加二鹊救友文言文翻译及注释讲解，二鹊救友文言文翻译及注释拼音仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓(cāng)市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持股数量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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